Net Asset Value per 30. Juni 2009>

Net Asset Value per 30. Juni 2009

(Thomson Reuters ONE) - Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------ Der Net Asset Value (innerer Wert) einer Namenaktie der PrivateEquity Holding AG per 30. Juni 2009 betrug EUR 44.99 (CHF 68.60). Ersank um EUR 0.55 im Vergleich zu Mai 2009.Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Net AssetValue, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber NetAsset Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG imBerichtsjahr:+--------------------------------------------------------------------------+| Datum| NAV| NAV| Aktienkurs| Aktienkurs| Discount| Wechsel-|| | (CHF)| (EUR)| (CHF)| (EUR)| (Basis| kurs|| | | | | | CHF)| ||----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|| 30.06.09| 68.60| 44.99| 23.75| 15.57| 65%| 1.5249||----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|| 31.05.09| 68.87| 45.54| 22.00| 14.55| 68%| 1.5122||----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|| 31.03.09| 71.76| 47.28| 15.40| 10.15| 79%| 1.5177|+--------------------------------------------------------------------------+Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von AlphaAssociates, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach undsteuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionellgeführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Claudine Birbaum, Investor Relations, claudine.birbaum@peh.ch,Telefon +41 41 726 79 80oder http://www.peh.chGrundlagen der Net Asset Value Berechnung und DisclaimerDer Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis derausstehenden Aktien von 3,851,750 per 30. Juni 2009 (30. Mai 2009:3,850,080). Die Bewertungen werden in ÿbereinstimmung mit denInternational Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend dieZwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der EuropeanVenture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset Values vonFund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss derBerichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds.Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu NetAsset Values bewertet. Net Asset Values von Beteiligungen ankotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend aufeiner umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Net Asset Valuesnach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net AssetValues sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wirdjeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtagpubliziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnenFund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigenVerzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Net AssetValue gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven derPrivate Equity Holding AG führen.http://hugin.info/130308/R/1327251/312643.pdf --- Ende der Mitteilung ---Private Equity Holding AGInnere Güterstrasse 4 Zug WKN: 906781; ISIN: CH0006089921; Index: IGSP;Notiert: Investment Companies in SIX Swiss Exchange;

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