Net Asset Value per 30. September 2014

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Net Asset Value per 30. September 2014
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NEWS RELEASE

Zug, 7. Oktober 2014

Net Asset Value per 30. September 2014

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. September 2014 EUR 66.50 (CHF 80.21). Dies entspricht einer
Veränderung von +1.0% in EUR im Vergleich zum 31. August 2014.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglich­keit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
David Wetter, Investor Relations, david.wetter@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 3,095,428 per 30. September 2014 (31. August
2014: 3,094,077). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture
Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fund Beteiligungen
basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der
entsprechenden Funds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht
kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt.


Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.



NAV Sept 2014:
http://hugin.info/130308/R/1861251/652574.pdf



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(i) the releases contained herein are protected by copyright and
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(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
[HUG#1861251]




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Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 07.10.2014 - 18:00 Uhr
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