Net Asset Value per 31. Juli 2015
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Net Asset Value per 31. Juli 2015
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NEWS RELEASE
Zug, 7. August 2015
Net Asset Value per 31. Juli 2015
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Juli 2015 EUR 72.91 (CHF 77.38). Dies entspricht einer
Veränderung von -2.3% in EUR im Vergleich zum 30. Juni 2015. Unter
Berücksichtigung der am 9. Juli 2015 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.75 pro
Aktie, ergibt dies einen Anstieg von 1.2% in EUR (3.0% in CHF).
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,972,343 per 31. Juli 2015 (30. Juni 2015: 2,972,443).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter
Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten
Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird
jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag
publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds
Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und
damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen
Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV July 2015:
http://hugin.info/130308/R/1944396/704425.pdf
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(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
[HUG#1944396]
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 07.08.2015 - 18:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1247897
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