DGAP-News: Fair Value REIT-AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2009
ID: 176821
22.02.2010 07:40
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
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- Bereinigtes Konzernergebnis (nach EPRA) über Prognose
- Vermietungsstand gegenüber Vorjahr verbessert
- Bewertungsbedingter Rückgang des Ergebnisses führt zu Konzernverlust
München, 22. Februar 2010 - Die Fair Value REIT-AG hat nach vorläufigen
Zahlen im Geschäftsjahr 2009 ein bereinigtes Konzernergebnis in Höhe von 5
Mio. EUR (Vorjahr 5,9 Mio. EUR) erzielt. Dieses um Marktwertänderungen der
Immobilien und Zinsderivate sowie um sonstige Einmaleffekte bereinigte
Ergebnis (nach EPRA) liegt leicht über der zuletzt auf eine Bandbreite von
4,5 - 4,8 Mio. EUR angehobenen Prognose.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr summierten sich die Mieterträge im Konzern
auf 10,5 Mio. EUR (Vorjahr 12,4 Mio. EUR). Darin enthalten sind die
Mieterträge aus den direkt gehaltenen Immobilien sowie aus den
geschlossenen Immobilienfonds, an denen die Fair Value REIT-AG im
Jahresverlauf die Mehrheit der Anteile hielt. Gleichzeitig wurden in den
'at equity' bilanzierten Beteiligungsunternehmen Mieterträge auf dem Niveau
des Vorjahres in Höhe von 35,8 Mio. EUR erwirtschaftet. Bezogen auf den
durchgerechneten Anteil der Fair Value REIT-AG am Gesamtportfolio
summierten sich die Mieterträge auf 20,2 Mio. EUR (Vorjahr: 21,7 Mio. EUR).
Der Rückgang bei den Mieterträgen und bei den nachfolgend aufgeführten
Kennzahlen resultiert dabei im Wesentlichen aus der Veräußerung einer
Büroimmobilie sowie aus der Auflösung eines Generalmietvertrages gegen
Erhalt einer Abstandszahlung.
Der Vermietungsstand hat sich durch aktives Vermietungsmanagement bis zum
31. Dezember 2009 auf 95,5% der Potenzialmiete nach 94,9% im Vorjahr
erhöht. Die Restlaufzeit der Mietverträge betrug 6,3 Jahre zum Ende des
Geschäftsjahres 2009 nach 6,9 Jahren im Vorjahr.
Im Berichtszeitraum erzielte die Fair Value REIT-AG auf Konzernebene einen
operativen Cash Flow (Funds from Operations, FFO) von 2,7 Mio. EUR bzw.
0,29 EUR je Aktie (Vorjahr 3,5 Mio. EUR). Die liquiden Mittel des Konzerns
summierten sich am Bilanzstichtag auf 8,2 Mio. EUR (Vorjahr 14 Mio. EUR).
Der Rückgang der Liquidität gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio. EUR ist auf
die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 8,2 Mio. EUR
zurückzuführen.
Nach vorläufigen Zahlen erzielte die Fair Value REIT-AG bewertungsbedingt
gemäß IFRS-Rechnungslegung im Geschäftsjahr 2009 einen Konzernverlust von
4,1 Mio. EUR (Vorjahresverlust 13,1 Mio. EUR). Hierin enthalten ist ein
Einmalaufwand in Höhe von 0,3 Mio. EUR für die Abfindung eines
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.
Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente belastete das
bilanzielle Konzerneigenkapital mit 4,9 Mio. EUR. Im Vorjahr hatte der Wert
bei 4,2 Mio. EUR gelegen. Die gestiegenen Renditeanforderungen von
Immobilieninvestoren resultierten entsprechend der von einem unabhängigen
Gutachter durchgeführten Immobilienbewertung zum 31. Dezember 2009 trotz
Erhöhungen der Marktwerte einzelner Immobilien per Saldo in einem Fair
Value-anteiligen Bewertungsverlust von 3,3% auf 236,5 Mio. EUR, allerdings
hat sich die prozentuale Veränderung im Vorjahresvergleich um 50%
verbessert. Zudem belastete der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente
das bilanzielle Konzerneigenkapital mit 4,9 Mio. EUR nach 4,2 Mio. EUR im
Vorjahr.
Bei einer Konzern-Bilanzsumme von 203 Mio. EUR (Vorjahr 198 Mio. EUR)
ergab sich zum Bilanzstichtag ein Konzern-Eigenkapital von 71,4 Mio. EUR
(Vorjahr 76,8 Mio. EUR). Dies entspricht einem bilanziellen NAV je in
Umlauf befindlicher Aktie von 7,64 EUR (Vorjahr 8,16 EUR). Der EPRA-NAV
(bilanzieller NAV zuzüglich Marktwert der derivativen Finanzinstrumente) je
Aktie belief sich auf 8,15 EUR (Vorjahr 8,61 EUR). Nach § 15 REIT-G
summiert sich das Eigenkapital durch Einbeziehung der Minderheitsanteile
von 15,2 Mio. EUR auf 86,6 Mio. EUR, dies entspricht 45,1% des
unbeweglichen Vermögens.
Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, zeigt sich zufrieden
mit dem operativen Jahresergebnis des Münchener Immobilienkonzerns: 'Wir
haben in einem schwierigen Marktumfeld unsere operativen Ziele übertroffen
und auch den Vermietungsstand unseres Portfolios weiter verbessert.' Die
Marktbewertung derImmobilien kommentiert er trotz nochmaligem
Bewertungsverlust mit Blick auf die Veränderungen im Portfolio
positiv: 'Unserer Einschätzung nach zeichnet sich eine Trendwende ab. Bei
18% unserer Objekte waren stabile oder steigende Immobilienwerte zu
verzeichnen. Zudem hat sich der Bewertungsverlustauf Portfolioebene
gegenüber dem Vorjahr halbiert. Dies werten wir als Anzeichen für eine
Bodenbildung.'
Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2009 wird die Fair Value
REIT-AG am 25. März 2010 unter www.fvreit.de in der Rubrik Investor
Relations veröffentlichen.
Vorläufige Finanzkennzahlen Fair Value REIT-AG
31.12.2009 31.12.2008Unternehmensprofil
Konzernergebnis - 4,2 Mio. EUR - 13,3 Mio. EUR
EPS - 0,45 EUR -1,41 EUR
Bereinigtes Konzernergebnis (nach EPRA) 5 Mio. EUR 5,2 Mio. EUR
EPRA-EPS 0,53 EUR 0,55 EUR
FFO 2,7 Mio. EUR 3,5 Mio. EUR
FFO pro Aktie im Umlauf 0,29 EUR 0,37 EUR
Bilanzieller NAV pro Aktie 7,64 EUR 8,16 EUR
EPRA-NAV pro Aktie 8,15 EUR 8,61 EUR
Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf den Erwerb
sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien
in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,
Logistik- und Einzelhandels-Immobilien in deutschen Regionalzentren. Als
REIT-AG ist die Fair Value vonder Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit
und profitiert beim Immobilieneinkauf von dem Exit Tax-Privileg.
Besonderheit der Fair Value ist, neben Direktinvestitionen in Immobilien,
der Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds.
Fair Value partizipiert im Geschäftssegment 'Beteiligungen' derzeit über
die Beteiligung an 13 geschlossenen Immobilienfonds an einem breit
diversifizierten Portfolio von 48 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von
415.829 qm und einem Marktwert per 31. Dezember 2009 von rund 480 Mio. EUR
(Fair Values Anteil daran entsprach zum 31. Dezember rund191 Mio. EUR).
Im Segment 'Direktinvestitionen' ist die Fair Value Eigentümerin eines
Portfolios von 32 überwiegend als Bankfilialen genutzter Gewerbeimmobilien
in Schleswig-Holstein mit einer vermietbaren Fläche von 42.948 qm. Der
Marktwert dieser Immobilien wurde zum 31. Dezember 2009 mit insgesamt rund
45,5 Mio. EUR ermittelt.
Zum 31. Dezember 2009 repräsentierte das Gesamtportfolio einen Fair
Value-anteiligen Marktwert von insgesamt rund 236,4 Mio. EUR. Dieses wies
zum 31. Dezember 2009 einen Vermietungsstand von 95,5% der erzielbaren
Mieten von 20,9 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 31. Dezember
2009 eine gewichtete Restlaufzeit von 6,3 Jahren. Rund 46% der
Potenzialmiete beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 40% auf Büroflächen,
8% auf Logistik-Flächen und 6% auf Sonstige Flächen.
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Fax: +49 (0)89 9292 815-15
E-Mail: info@fair-value-reit.de
Internet: www.fair-value-reit.de
ISIN: DE000A0MW975
WKN: A0MW97
Indizes: RX REIT All Share Index, RXREIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in München, Stuttgart
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Datum: 22.02.2010 - 07:40 Uhr
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