DGAP-News: IKB International S.A.: Jahresabschluss 2009/10 aufgestellt
ID: 220205
01.07.2010 09:39
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IKB International S.A.: Jahresabschluss 2009/10 aufgestellt
- Verlustteilnahme der Stillen Beteiligungen
Der Verwaltungsrat der IKB International S.A. hat den Jahresabschluss der
Bank für das am 31. März 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/10 aufgestellt
und zur Billigung an deren Generalversammlung weitergeleitet. Mit der
Aufstellung sind die Voraussetzungen für die Berechnung der
Verlustteilnahme der mit Ablauf des 31. März 2010 beendeten und am 17.
November 2010 zur Rückzahlung fälligen Stillen Beteiligungen an der IKB
S.A. gegeben, die nachfolgend erläutert wird.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009/10 weist einen Verlust vor
Verlustzuweisung an die Stillen Beteiligungen von -0,252 Mio. EUR aus.
Dieser Verlust hat zur Folge, dass die aufgrund vorheriger
Verlustbeteiligungen reduzierten Einlagebeträge der Stillen Beteiligungen
nicht wieder aufgefüllt werden können und die für den 17. November 2010 zur
Zahlung vorgesehenen Gewinnbeteiligungen auf die Stillen Beteiligungen
bedingungsgemäßentfallen.
Die Stillen Beteiligungen sind durch folgende Emissionen von Stillen
Beteiligungsscheinen durch die Deutsche Bank Luxembourg S.A. als
Treuhänderin nach Luxemburger Recht verbrieft:
Emittent Finanzinstrument Endfälligkeit ISIN Börse
Deutsche Bank Luxembourg S.A. Stille Beteiligungsscheine mit variablem
Zinssatz 2010 XS0119317740 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de
Luxembourg)
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 8 % Stille Beteiligungsscheine
2010 XS0119317823 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de Luxembourg)
Deutsche Bank Luxembourg S.A. CMS Index-gebundene Stille
Beteiligungsscheine 2010 XS0119814456 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse
de Luxembourg)
Durch das Entfallen der Gewinnausschüttungen auf die Stillen Beteiligungen
entfallen die entsprechenden Ausschüttungen auf die Stillen
Beteiligungsscheine.
Angesichts des Verlustes der IKB S.A. werden auch die Einlagebeträge der
Stillen Beteiligungen weiter herabgesetzt. Die Berechnung der
Verlustteilnahme richtet sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen.
Infolge der Herabsetzung der Einlagebeträge der Stillen Beteiligungen
reduzieren sich die Rückzahlungsansprüche aus den Stillen
Beteiligungsscheinen am 17. November 2010.
Auf der Basis des Abschlusses 2009/10 ergeben sich nach Verlustbeteiligung
folgende Rückzahlungsbeträge:
Börsennotierte Beteiligungsscheine bezogen auf IKB International S.A.
Endfälligkeit ISIN Buchwert der Stillen Beteiligung vor Verlust in EUR
Rückzahlungsbetrag je Wertpapier vor Verlust in EUR
Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlust 2007/08 in EUR
Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlust 2008/09 in EUR
Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlust 2009/10 in EUR
2010 XS0119317740 10.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 950,39
2010 XS0119317823 45.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 950,39
2010 XS0119814456 15.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 950,39
Der Verwaltungsrat der IKB International S.A.
Luxemburg, den 1. Juli 2010
Kontakt:
Dr. Jörg Chittka
Tel.: +49 211 8221 4349
Fax: +211 49 8221 2349
mail: presse@ikb.de
Dr. Annette Littmann
Tel.: +49 211 8221 4745
Fax: +49 8221 2745
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WKN: 353857
Börsen: Auslandsbörse(n) Luxembourg
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Datum: 01.07.2010 - 09:39 Uhr
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