Net Asset Value per 30. April 2011
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Private Equity Holding AG /
Net Asset Value per 30. April 2011
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NEWS RELEASE
Zug, 05. Mai 2011
Net Asset Value per 30. April 2011
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. April 2011 EUR 52.56 (CHF 68.08). Dies entspricht einer
Veränderung von -3.0% in EUR während des Monats und resultiert hauptsächlich aus
der Aufwertung des Euro gegenüber dem US Dollar.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha Associates, bietet
Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peter Wolfers, Investor Relations,peter.wolfers@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oderhttp://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden
Aktien von 3,691,816 per 30. April 2011 (31. März 2011: 3,702,727). Die
Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den
Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset
Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen
von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net
Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf
Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des
Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net
Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per
Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem tatsächlichen
Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
--- Ende der Mitteilung ---
Private Equity Holding AG
Innere Güterstrasse 4 Zug
WKN: 906781;ISIN: CH0006089921;
News Release:
http://hugin.info/130308/R/1512984/448764.pdf
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Source: Private Equity Holding AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1512984]
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Datum: 05.05.2011 - 18:01 Uhr
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