UBS Investment News: UBS lanciert globalen High-Dividend-Fonds
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UBS Investment News: UBS lanciert globalen High-Dividend-Fonds
DGAP-Media / 17.05.2011 / 11:17
UBS Global Asset Management hat einen weiteren High-Dividend-Fonds auf den
Markt gebracht. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Fund
investiert weltweit in Aktien, die sich durch eine hohe Dividendenrendite
auszeichnen. Investoren bietet der Fonds im aktuellen Marktumfeld
interessante Anlagemöglichkeiten, da die Zinsen von Unternehmens- und
Staatsanleihen noch immer auf einem niedrigen Niveau verharren und gerade
in volatilen Märkten stabile Dividendenerträge ein wichtiger Bestandteil
der gesamten Aktienrendite sind.
Beim Investment vertraut das Fondsmanagement auf ein breit gestreutes
Portfolio, das weltweit starküber Länder, Sektoren und Währungen
diversifiziert ist. Angestrebt wird ein Portfolio, in dem etwas mehr als
100 Titel enthalten sind. 'Derzeit haben wir die Anlageregion USA unter-
und Europaübergewichtet. Auf Sektor-Ebene bevorzugen wir derzeit
Versorger, Telekom-Dienstleister und Finanzwerte', erklärt Portfoliomanager
Patrick Zimmermann.
Strenge Anlagekriterien
Der Portfoliomanager konzentriert sich bei der Titelauswahl auf
Standardwerte, die neben einer hohen Dividendenrendite auch strenge
Kriterien im Hinblick auf die Bilanz- und Gewinnqualität sowie eine
niedrige Kursvolatilität erfüllen müssen. 'Nur weil ein Unternehmen hohe
Dividenden zahlt, muss es sich um keine Anlage mit Qualität handeln',
betont Zimmermann. Das Fondsmanagement meidet daher Firmen, die
beispielsweise nur deshalb hohe Dividendenrenditen aufweisen, weil der
Aktienkurs der ausschüttenden Unternehmen stark gefallen ist.
Zielrendite von 4,3 Prozent erwartet
Das Portfoliomanagement geht derzeit von einer Dividendenrendite des Fonds
in Höhe von 4,3 Prozent vor Abzug der Fondsgebühren aus (Stand:
29.04.2011). Im Vergleich dazu erzielt der MSCI All Country World Index vor
Abzug von Quellensteuern eine Dividendenrendite von etwa 2,4 Prozent. Bei
der Ermittlung der erwarteten Dividendenrendite legt das Management die
jeweils zuletzt ausgeschüttete Dividende des im Fonds enthaltenen
Unternehmens zugrunde. Die Wachstumsrate der Dividenden habe sich gegenüber
dem Vorjahr positiv entwickelt. 'Dieser Trend dürfte weiter anhalten',
erklärt Zimmermann. Denn die Unternehmen verfügten weiterhinüber viel
Liquidität - außerdem blieben die Ausschüttungsquoten niedrig, während die
Dividenden weiter stiegen. 'All dies spricht auch zukünftig für
High-Dividend-Strategien', bilanziert Zimmermann.
Schutz vor Wechselkursrisiken inklusive
Durch seinen globalen Anlagefokus investiert der UBS Global High Dividend
Fund in sehr unterschiedlichen Währungsräumen, sodass es zu
Wechselkursschwankungen kommen kann.Über Absicherungsgeschäfte strebt der
Fonds den vollen Schutz gegen Wechselkursrisiken an, mindestens jedoch ein
Absicherungsniveau von 80 Prozent.
High-Dividend-Fondsfamilie wächst weiter
Der UBS Global High Dividend Fund ist bereits der zweite
High-Dividend-Fonds aus dem Hause UBS binnen Jahresfrist. Zuletzt hatte UBS
im Dezember 2010 den European High Dividend Fund lanciert, der bereits fünf
Monate nach Auflage ein Volumen von mehr als 300 Millionen Euro erreicht
hat. UBS wird in den kommenden Monaten die Fondspalette um weitere
Varianten ergänzen.
Der Fonds imÜberblick: UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
Fondsname: UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
Fondsdomizil: Luxemburg
Rechtsform: SICAV
Auflegungsdatum: 15. April 2011
Rechnungswährung: EUR
Renditeziele: 4,3 % erwartete laufende Dividendenrendite* vor Abzug von
Gebühren
Typische Anzahl Titel: ca. 100
Benchmark: MSCI All Country World (hedged USD)
Ausschüttung: keine, Thesaurierung
Pauschale Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung: Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht
betroffen
Swing Pricing: Ja
ISIN USD P-acc: LU0611173427
ISIN EUR hedged P-acc: LU0611173930
* Dividendenrendite: Diese Zahl ist indikativ und vor Abzug der
Fondsgebühren von 1,50 % pro Jahr. Die erwartete aktuelle Dividendenrendite
basiert auf der letzten Dividende, welche jede Firma, die im Fonds
enthalten ist, bezahlt hat. Die Zahl beinhaltet Ausschüttungen von
Schweizer Unternehmen, welche anstelle der Dividenden eine Barausschüttung
aus Kapitaleinlagereserven vornehmen. Vom Fonds bezahlte Quellensteuern
sind von dieser Zahl bereits abgezogen. Die finale Dividendenrendite kann
signifikant abweichen von der erwarteten aktuellen Dividendenrendite.
Gründe dafür können Veränderungen in den Unternehmensgewinnen, Dividenden,
Aktienpreisen etc. sein. In reinvestierenden Anteilsklassen wird der
Dividendenertrag nach Abzug der Fondsgebühren reinvestiert. In
ausschüttenden Anteilsklassen wird der Dividendenertrag nach Abzug der
Fondsgebühren ausgeschüttet. Oben erwähnte Barausschüttungen aus
Kapitaleinlagereserven sind nicht Teil der Ausschüttung solcher
Shareklassen.
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gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten
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ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot
noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder
verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist
kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte
Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten
wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines
Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährungübereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen
berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die
steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des
einzelnen Empfängers.
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