Net Asset Value per 31. August 2011
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Net Asset Value per 31. August 2011
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NEWS RELEASE
Zug, 06. September 2011
Net Asset Value per 31. August 2011
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. August 2011 EUR 54.09 (CHF 64.02). Dies entspricht einer
Veränderung von -3.9% in EUR (-1.0% in CHF) während des Monats.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha Associates, bietet
Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peter Wolfers, Investor Relations,peter.wolfers@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oderhttp://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden
Aktien von 3,619,134 per 31. August 2011 (31. Juli 2011: 3,622,583). Die
Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den
Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset
Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen
von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net
Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf
Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des
Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net
Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per
Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem tatsächlichen
Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
--- Ende der Mitteilung ---
Private Equity Holding AG
Innere Güterstrasse 4 Zug
WKN: 906781;ISIN: CH0006089921;
PEH - NAV - August2011:
http://hugin.info/130308/R/1544425/473324.pdf
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(i) the releases contained herein are protected by copyright and
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(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Private Equity Holding AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1544425]
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Datum: 06.09.2011 - 18:00 Uhr
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