DGAP-News: IMMOFINANZ AG: Wandelanleihe fällig 2011 (ISIN XS0416178530) - Information zum Ende des Wandlungszeitraums und Anpassung des Wandlungspreises aufgrund geplanter Dividendenausschüttung
ID: 478932
IMMOFINANZ AG: Wandelanleihe fällig 2011 (ISIN XS0416178530) -
Information zum Ende des Wandlungszeitraums und Anpassung des
Wandlungspreises aufgrund geplanter Dividendenausschüttung
13.09.2011 / 14:55
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IMMOFINANZ AG: Wandelanleihe fällig 2011 (ISIN XS0416178530) - Information
zum Ende des Wandlungszeitraums und Anpassung des Wandlungspreises aufgrund
geplanter Dividendenausschüttung
1.Überblick
Die 7,00% Wandelanleihe 2009 - 2011 (ISIN XS0416178530) ('WS 2011') ist am
22. Dezember 2011 zur Rückzahlung fällig. Der Wandlungszeitraum endet
jedoch bereits am 06. Oktober 2011 um 16:00 Uhr (MEZ).
Die Gesellschaft informiert hiermitüber die noch möglichen
Wandlungstermine, die Ausschlusszeiträume für Wandlungen anlässlich der 18.
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. September 2011 sowie
die Anpassung des Wandlungspreises aufgrund der geplanten
Dividendenausschüttung.
Wandlungen von WS 2011 sind noch vor und nach dem Ausschlusszeitraum für
Wandlungen anlässlich der 18. ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft möglich:
- Für Wandlungen mit Wandlungstag bis zum 16. September 2011 (vor dem
Ausschlusszeitraum) werden an die Inhaber der WS 2011 noch
IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT0000809058) mit Gewinnberechtigung für die
geplante Dividendenausschüttung von EUR 0,10 pro Aktie ausgegeben.
- Erfolgt die Wandlung der WS 2011 mit Wandlungstag zwischen 03. Oktober
2011 und 06. Oktober 2011 (jeweils einschließlich) kommt - im Falle der
Beschlussfassung der geplanten Dividende - der angepasste
Wandlungspreis von EUR 1,93 zur Anwendung; die bei Wandlung
ausgegebenen IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT0000809058) haben jedoch keine
Dividendenberechtigung hinsichtlich der geplanten Dividende.
Wandl- Dividende Dividende pro
ungs- Lieferaktien pro pro WS¨2011 (Nominale
preis WS¨2011 (Nominale Aktie EUR 100.000)
Wandlungstage (EUR) EUR 100.000) (EUR) (EUR)
Wandlung bis 2,00 50.000 0,10 5.000,00
16.9.2011
Wandlung zwischen 1,93 51.813 n.a. n.a.
3.10. und
06.10.2011,
16:00 (MEZ)
ab 6.10.2011, n.a. n.a. n.a. n.a.
16:00 (MEZ)
keine Wandlung
mehr möglich
Der Schlusskurs der IMMOFINANZ-Aktie (ISIN AT0000809058) an der Wiener
Börse zum 12. September 2011 betrug EUR 2,273. Bei diesem Aktienkurs
befindet sich die mit der WS 2011 verknüpfte Wandlungsoption 'im-Geld'
('in-the-money').
- Ausschlusszeitraum anlässlich der Hauptversammlung und Ende des
Wandlungszeitraums
Anlässlich der 18. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28.
September 2011 ist die Ausübung des Wandlungsrechts für die WS 2011 im
Zeitraum vom 19. September 2011 bis zum 02. Oktober 2011 (jeweils
einschließlich) nicht zulässig (Ausschlusszeitraum).
Der Wandlungszeitraum für die WS 2011 endet am 06. Oktober 2011 um 16:00
Uhr (MEZ).
- Ausgabe von IMMOFINANZ-Aktien mit Dividendenberechtigung für das
Geschäftsjahr 2010/11 bei Wandlung der WS 2011 vor dem
Ausschlusszeitraum
In der 18. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. September
2011 soll eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie für das
Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen werden.
Erfolgt die Wandlung der WS 2011 mit Wandlungstag bis zum 16. September
2011 (einschließlich) (vor dem Ausschlusszeitraum), werden von der
Gesellschaft noch Aktien (ISIN AT0000809058) mit Gewinnberechtigung
hinsichtlich der geplanten Dividendenausschüttung ausgegeben.
Der Dividenden Ex-Tag für die Dividendenausschüttung wurde mit 30.
September 2011 festgesetzt. Ab dem Dividenden Ex-Tag werden die Aktien der
Gesellschaft (ISIN AT0000809058) an der Wiener Börse ex Dividende 2010/2011
gehandelt. Die Dividende soll am 05. Oktober 2011 ausgezahlt werden.
- Angepasster Wandlungspreis für Wandlungen der WS 2011 nach dem
Ausschlusszeitraum
Für Wandlungen mit Wandlungstag ab dem 03. Oktober 2011 (nach dem
Ausschlusszeitraum) werden IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT0000809058) ohne
Gewinnberechtigung für die geplante Dividende für das Geschäftsjahr
2010/2011 ausgegeben, es kommt jedoch der hinsichtlich der
Dividendenausschüttung angepasste Wandlungspreis für die WS 2011 zur
Anwendung (entsprechende Beschlussfassungüber die Dividendenausschüttung
vorausgesetzt).
Der nach einer Dividendenausschüttung angepasste Wandlungspreis für die WS
2011 beträgt EUR 1,93.
Die Anzahl der bei Wandlung zu liefernden Aktien errechnet sich durch
Division des Gesamtnennbetrags der zur Wandlung eingereichten WS 2011 durch
den (angepassten) Wandlungspreis, abgerundet auf die nächste ganze Aktie.
Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Aktien und die Bruchteile
werden auch nicht in bar abgegolten.
- Zusammenfassung
Die Wandlung der WS 2011 ist nur noch bis zum 06. Oktober 2011, 16:00 Uhr
(MEZ) möglich. Zusätzlich ist der Ausschlusszeitraum anlässlich der 18.
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu beachten:
- Um IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT0000809058) mit Gewinnberechtigung für die
geplante Dividendenausschüttung von EUR 0,10 pro Aktie zu erhalten,
muss die Wandlung der WS 2011 spätestens mit einem Wandlungstag am oder
vor dem 16. September 2011 erfolgen.
- Für Wandlungen der WS 2011 ab dem 03. Oktober 2011 kommt - bei
Beschlussfassungüber die geplante Dividendenausschüttung - der
angepasste Wandlungspreis von EUR 1,93 zur Anwendung, es werden aber
Aktien (ISIN AT0000809058) ohne Gewinnberechtigung für die geplante
Dividende ausgegeben.
Mit Ablauf des 06. Oktober 2011, 16:00 Uhr (MEZ) kann die WS 2011 nicht
mehr in Aktien der Gesellschaft (ISIN AT0000809058) gewandelt werden. Wird
das Wandlungsrecht nicht wirksam ausgeübt, erfolgt eine Rückzahlung der WS
2011 zum Nennbetrag zuzüglich angelaufener Zinsen am 22. Dezember 2011
(Fälligkeitstermin).
RÜCKFRAGEN
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Head of Corporate Finance&Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7315
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Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
investor@immofinanz.com
MEDIENANFRAGEN
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T +43 (0)5 7111 2292
M +43 (0)699 1685 7292
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139117 13.09.2011
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Datum: 13.09.2011 - 14:55 Uhr
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