Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 18 January 2010 M&G Equity Investment Trust P.L.C. The Board of M&G Equity Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £163.7 million. Income Shares* 3.76p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 90.47p Package Units 94.23p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis; financial liabilities are included at book value (including amortised costs). * The ex-income NAV of each Income Shares is 0.00p. [HUG#1374505]
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 18.01.2010 - 17:31 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 11052
Anzahl Zeichen: 0
contact information:
Town:
London
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 245 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Net Asset Value(s)"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
M&G Equity Investment Trust PLC (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
