Net Asset Value(s)
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(Thomson Reuters ONE) - 22 January 2010 M&G High Income Investment Trust P.L.C. The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £239.8 million. Income Shares * 57.96p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 64.10p Income & Growth Units 57.96p Package Units 122.06p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis. * The ex-income NAV of each Income Shares is 55.17p.[HUG#1376277]
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Datum: 22.01.2010 - 16:34 Uhr
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