Net Asset Value(s)>
Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 6 July 2009M&G Equity Investment Trust P.L.C.The Board of M&G Equity Investment Trust P.L.C. announce that the netasset value at 12:00 noon today was £127.1 million.Income Shares* 5.20pCapital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 68.49pPackage Units 73.69pThe net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis; financialliabilities are included at book value (including amortised costs).* The ex-income NAV of each Income Shares is 0.00p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
" alt="Drilling Update>">
" alt="BaseN teams up with Starbridge Networks>">Datum: 06.07.2009 - 18:23 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 3273
Anzahl Zeichen: 0
contact information:
Town:
London
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 196 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Net Asset Value(s)>"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
M&G Equity Investment Trust PLC (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
