Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 2 October 2009M&G High Income Investment Trust P.L.C.The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce thatthe net asset value at 12:00 noon today was £229.0 million.Income Shares * 54.39pCapital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 62.19pIncome & Growth Units 54.39pPackage Units 116.58pThe net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis.* The ex-income NAV of each Income Shares is 51.68p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 02.10.2009 - 16:49 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 6532
Anzahl Zeichen: 0
contact information:
Town:
London
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 170 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Net Asset Value(s)"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
M&G High Income Investment Trust PLC (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
