Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 25 November 2009M&G High Income Investment Trust P.L.C.The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce thatthe net asset value at 12:00 noon today was £238.9 million.Income Shares * 58.46pCapital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 63.14pIncome & Growth Units 58.46pPackage Units 121.60pThe net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis.* The ex-income NAV of each Income Shares is 56.02p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 25.11.2009 - 17:36 Uhr
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