Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 25 November 2009M&G Equity Investment Trust P.L.C.The Board of M&G Equity Investment Trust P.L.C. announce that the netasset value at 12:00 noon today was £160.3 million.Income Shares* 3.52p 'XD'Capital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 88.79pPackage Units 92.31p 'XD'The net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis; financialliabilities are included at book value (including amortised costs).* The ex-income NAV of each Income Shares is 0.00p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 25.11.2009 - 17:42 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 8842
Anzahl Zeichen: 0
contact information:
Town:
London
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 168 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Net Asset Value(s)"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
M&G Equity Investment Trust PLC (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
