DGAP-News: BNY MELLON LEGT NEUEN FONDS AUF: von Newton Investment Management Limited verwalteter BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
ID: 182604
24.03.2010 10:30
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BNY MELLONLEGT NEUEN FONDS AUF: von Newton Investment Management Limited
verwalteter BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Düsseldorf, 24. März 2010 - BNY Mellon Asset Management gab heute die
Auflegung des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), eines
Multi-Asset-Fonds mit absolutem Ertragsziel undglobaler Ausrichtung,
bekannt. Der Fonds ist ein Teilfonds der Fondsfamilie BNY Mellon Global
Funds, plc und wird von Newton Investment Management Limited (Newton)
verwaltet. Bei Newton handelt es sich um eine Investmentboutique von BNY
Mellon, die sich auf Aktien- und Rentenanlagen sowie auf Fondsmit
Multi-Asset- und Absolute Return-Ansätzen spezialisiert hat.
Newton hat seinen Sitz in London, genießt breite Anerkennung als
erstklassiges Investmenthaus und ist insbesondere für seinen
charakteristischen und bewährten thematischen Anlageansatz bekannt, der
konsequent auf sämtliche Strategien angewandt wird.
Christoph Dahm, Geschäftsführer WestLB Mellon Asset Management,
kommentierte die Auflegung wie folgt: 'Wir glauben, dass Multi-Asset-Fonds,
insbesondere solche mit absolutem Ertragsziel, eine wichtige Rolle dabei
spielen werden, den Wünschen der Anleger nach einem ausgewogenen
Risiko-Rendite-Profil gerecht zu werden. Dieser Fonds bietet die
Flexibilität, die für die Erzielung ordentlicher effektiver Renditen in
einem zunehmend volatilen Umfeld entscheidend ist.'
Verwaltet wird der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) von James
Harries, Director für Investment mit Zuständigkeit für globale Fonds bei
Newton, der über mehr als 13 Jahre Investmenterfahrung verfügt. Als
stellvertretender Fondsmanager fungiert Iain Stewart, der ebenfalls als
Director für Investment für globale Fonds verantwortlich ist. Die
Verwaltung des Fonds erfolgt auf der Grundlage von Newtons thematischem
Anlageansatz.
James Harries führte aus: 'Aufbauend auf den Erfolg des bereits
bestehenden, in Großbritannien angesiedelten Newton Real Return Fund und in
Anbetracht eines Umfeldes, in dem der Portfoliodiversifikation bei der
Erzielung attraktiver risikoadjustierter Renditeneine zentrale Rolle
zukommt, freuen wir uns, unseren Kunden eine Euro-Strategie dieses weltweit
investierenden Fonds mit absolutem Ertragsziel anbieten zu können.'
Ergänzend fügte Christoph Dahm hinzu: 'Der Fonds richtet sich an
europäische Anleger, die an absoluten Erträgen im Rahmen einer
diversifizierten Strategie mit einer im Vergleich zu Aktienanlagen
potenziell geringeren Volatilität interessiert sind', und erklärte
abschließend: 'Wir sind überzeugt, dass diese Art von Strategie in Europa
zunehmend auf Anlegerinteresse stoßen wird. So haben beispielsweise
Pensionsfonds bereits ihre Absicht signalisiert, ihr Engagement in
diversifizierten Fondsstrategien mit absolutem Ertragsziel generell
auszuweiten. Dieser neue Fonds steht sowohl institutionellen Investoren als
auch Kleinanlegern offen.'
Anlageziel des BNY Mellon Global Real Return Fund ist die Erwirtschaftung
einer im Vergleich zum Geldmarkt höheren Gesamtrenditeüber einen
Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Erreicht werden soll dies über die
flexible Anlage in einer großen Bandbreite an Assetklassen bei stetiger
Beibehaltung eines angemessen moderaten Risikoniveaus. Frei von festen
Vorgaben zur Sektorstruktur kann der Fondsmanager zwischen Aktien,aktiennahen und festverzinslichen Wertpapieren, Einlagen, Derivaten,
Geldmarktinstrumenten und geldmarktnahen Anlagen wählen.
Der Newton Real Return Fund, ein 2004 aufgelegter Fonds mit Sitz in
Großbritannien, hat eine beständige Wertentwicklung gezeigt und seinen
Vergleichsindex 1-Monats-LIBORin GBP insgesamt auf Fünfjahressicht
übertroffen. Die Performance der letzten fünf Zwölfmonatszeiträume ist der
folgenden Tabelle zu entnehmen:
Newton Real Return Fund GBP 1-Monats-LIBOR in GBPAnmerkung: Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige
Inc
Feb 2009 - Feb 2010: + 12,13% +4,82%
Feb 2008 - Feb 2009: - 5,41% +4,95%
Feb 2007 - Feb 2008: + 12,35% +6,04%
Feb 2006 - Feb 2007: + 1,22% +4,98%
Feb 2005 - Feb 2006: +14,42% +0,72%
Ergebnisse. Performance nach Kosten, berechnet nach BVI-Methode. Zahlen
basieren auf Renditen in Sterling. Der Wert der Anlagen und Erträge aus
Anlagen werden nicht garantiert und können aufgrund von Veränderungen am
Aktien- und Währungsmarkt sowohl fallen als auch steigen.
Der NewtonReal Return Fund ist von Standard&Poor's* und der Fondsmanager
Iain Stewart von Citywire** jeweils mit AAA eingestuft worden.
* Stand: Juli 2009
** Stand:Februar 2010
Fondsdaten
Fondsname BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)Hintergrundinformationen:
Investmentmanager Newton Investment Management Limited, London
Auflegungsdatum 08. März 2010
Fondsmanager/Team James Harries, Iain Stewart
Benchmark 1-Monats-Euribor
Fondswährung EUR
Anteilsklasse EUR A
ISIN: IE00B4Z6HC18; WKN: A0RP2B
Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,50%
EUR RISIN: IE00B4Z6J812; WKN: A0RP2C
Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,25%
EUR C
ISIN: IE00B4Z6MP99; WKN: A0RP2E
Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,00%
EUR SISIN: IE00B504KG25; WKN: A0RP2D
Jährliche Verwaltungsvergütung: 0,75%
Risikoklasse 5 ( 1 = niedriges Risiko, 6 = hohes Risiko)
Wesentliche
Risikofaktoren: Kursrisiko, Zinsänderungsrisiko, Sektorrisiko,
Währungsrisiko
WestLB Mellon Asset Management
WestLB Mellon Asset Management, ein Gemeinschaftsunternehmen von WestLB AG
und BNY Mellon ist eine von derzeit* 18 Investmentboutiquen von BNY Mellon
Asset Management. Die deutsche Gesellschaft WestLB Mellon Asset Management
KAG mbH verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung im institutionellen Asset
Management und ist ein etablierter breit aufgestellter Anbieter von
Investmentprodukten und Asset-Management-Dienstleistungen.
Die nahezu 50 Investmentspezialisten von WestLB Mellon Asset Management KAG
mbH (WMAM) in Düsseldorf sind fokussiert auf Europäische Aktien und
Anleihen. Das von WMAM gemanagte Vermögen liegt bei rund 24 Milliarden
Euro**. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Pensionskassen,
Fondsgesellschaften, Stiftungen, Banken, Zentralbanken, Sparkassen,
Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften.
Die WestLB Mellon Asset Management KAG mbH ist in Deutschland der zentrale
Ansprechpartner für die gesamte Produktpalette aller BNY Mellon Asset
Management-Unternehmen.
Weitere Informationen zur WestLB Mellon Asset Management KAG mbH unter:
www.wmam.de.
* Stand 01. Februar 2010
** Stand: 31. Dezember 2009
Newton Investment Management Limited
Newton Investment Management Limited (Newton) ist eine in London ansässige
weltweit operierende Asset Management-Tochtergesellschaft von BNY Mellon
und gehört zur BNY Mellon Asset Management-Gruppe. Die sich aus verbundenen
Unternehmen zusammensetzende Newton-Gruppe verwaltet ein Vermögen von über
42 Mrd. £ (einschließlich der im Rahmen von Doppelfunktionen von Newton
Investment Management für Newton Capital Management Limited und BNY Mellon
verwalteten Gelder) und bietet eine breite Palette an mit zahlreichen
Auszeichnungen gewürdigten Anlageprodukten und -dienstleistungen für
Privatkunden, Pensionsfonds, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen.
Aktuelle Meldungen und weitere Informationen über Newton sind unter
www.newton.co.uk erhältlich.
BNY Mellon Asset Management
BNY Mellon Asset Management fungiert als Dachorganisation für die zu BNY
Mellon gehörenden Investmentfirmen und weltweiten Vertriebsgesellschaften.
The Bank of NewYork Mellon Corporation
BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon
Corporation. BNY Mellon ist ein global operierender Finanzdienstleister,
der seine Kunden in der Verwaltung und Umschichtung ihres Finanzvermögens
unterstützt. Das Unternehmen ist weltweit in 34 Ländernsowie an mehr als
100 Märkten tätig und ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen
für Institutionen, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Zu den
Geschäftsfeldern zählen die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger
und vermögende Privatkunden, Wertpapierdienstleistungen sowie Emittenten-,
Clearing- und Treasury-Dienstleistungen, die von einem weltweit agierenden,
kundenorientierten Team erbracht werden. Das Unternehmen betreut ein
Depotvermögen von 22,3 Billionen USD, ein verwaltetes Vermögen von 1,1
Billion USD sowie ein Emissionsvolumen von 12 Billionen USD und wickelt
täglich weltweit Zahlungen in einem Volumen von 1,6 Billionen USD ab.*
Weitere Informationen sind unter www.bynmellon.com erhältlich.
* Stand 31. Dezember 2009
Ihr Kontakt in Deutschland:
Carmen Wientzek
WestLB Mellon Asset Management KAG mbH
D-40217 Düsseldorf
Tel.: +49 211 8267719
E-Mail: carmen.wientzek@wmam.com
Quelle sämtlicher Informationen: BNY Mellon Asset Management International
Limited per 28. Februar 2010. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich
der Information. Sie darf nicht zum Zweck eines Angebots, einer
Aufforderung oder einer Empfehlung zum Kaufvon Wertpapieren oder
Anlagedienstleistungen in einer Gerichtsbarkeit oder unter Umständen
verwendet werden, in oder unter denen eine solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig oder nicht zulässig ist. Diese Pressemitteilung
wird von BNY Mellon Asset Management International Limited an Mitglieder
der Finanzpresse und -medien herausgegeben und die hierin enthaltenen
Informationen sollten nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Die
vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige
Wertentwicklung. Eingetragener Sitz: The Bank of New York Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA. In England eingetragen unter
der Nr. 1118580. Reguliert und zugelassen durch die Financial Services
Authority. A BNY Mellon Company
Hinweise für Investoren
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Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter
urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet
werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird
nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind
verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung
dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit
sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
BNY Mellon Global Funds, plc ist eine in Irland gegründete offene
Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital sowie
Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Anlagen im BNY Mellon Global
Funds, plc sollten auf Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts
erfolgen. Er kann schriftlich oder telefonisch, zusammen mit dem aktuellen
Jahres- und Halbjahresbericht, kostenlos bei der WestLB Mellon Asset
Management KAG mbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter
www.wmam.de bezogen werden. Die Depotbank des Fonds ist Die Depotbank des
Fonds ist die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.
BNY Mellon Investment Funds ist eine offeneInvestmentgesellschaft mit
veränderlichem Kapital und ein OGAW-konformer Fonds im Sinne von Chapter 5
der FSA-Vorschriften. Anlagen im BNY Mellon Investment Funds sollten auf
Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts erfolgen. Er kann
schriftlich oder telefonisch, zusammen mit dem aktuellen Jahres- und
Halbjahresbericht, kostenlos bei der WestLB Mellon Asset Management KAG
mbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter www.wmam.de bezogen
werden. Die Depotbank des Fonds ist The Royal Bank of Scotland plc, 36 St
Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Schottland.
Vorliegendes Dokument wurde von BNY Mellon Asset Management International
Limited zur Präsentation durch WMAM erstellt. Unter dem Namen WMAM werden
die geschäftlichen Aktivitäten der WestLB Mellon Asset Management Holdings
Limited (eines Gemeinschaftsunternehmens von WestLB AG und The Bank of New
York Mellon Corporation, an welchem beide Anteilinhaber zu je 50% beteiligt
sind) bzw. ihrer verbundenen Unternehmen betrieben.
Dieses Dokument beinhaltet weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zu einem Angebot durch Personen oder in einer Rechtsordnung, nach deren
Vorschriften ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht
rechtmäßig oder die entsprechende Person zur Abgabe eines solchen Angebotes
oder einer solchen Aufforderung nicht ermächtigt wäre. Sie beinhalten auch
kein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung gegenüber
Personen, gegenüber welchen ein solches Angebotoder eine solche
Aufforderung nicht rechtmäßig abgegeben werden dürfte. Alle in diesem
Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen spiegeln die
Einschätzungen und Meinungen von WMAM zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.
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die dennoch hierzu eine steuerliche Beratung benötigen einen Vertreter der
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Anlageentscheidungen genommen werden. Alle hierin enthaltenen Meinungen und
Schätzungen, einschließlich der Renditeprognosen, beruhen auf Annahmen, die
sich möglicherweise als nicht zutreffend herausstellen. Darüber hinaus
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beeinflusst werden, einschließlich politischer und sozialer Umstände,
diplomatischer Beziehungen, Beschränkungen oder Entzug von Geldmitteln oder
Vermögenswerten oder der Auferlegung (oder Änderung) von Devisenkontrollen
oder Steuervorschriften auf diesen Märkten. Alle in diesem Dokument
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Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne
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WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (WMAM KAG),
die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) unterliegt. Sollte WMAM KAG Rabatteauf Verwaltungsvergütungen von
Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt
sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden.
Erbringt WMAM KAG Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten
Gesellschaft, so erhält WMAM KAG hierfüreine Vergütung von dieser
Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder
der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise
berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der
Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das
durch WMAM KAG verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das
Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der
Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds
entnommen werden. Sie erhöht sich nicht durch die an WMAM KAG gezahlten
Entgelte. Eine direkte Belastung des Investors erfolgt nicht. Auf Anfrage
werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.
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in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der
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Datum: 24.03.2010 - 10:30 Uhr
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