Euler Hermes Rating bewertet die Schuldscheindarlehen-Tranche 1 der Emission der K-Bond V GmbHüber EUR 45,0 Mio. mit A-
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die Schuldscheindarlehen-Tranche 1 der Emission der K-Bond V GmbH
über EUR 45,0 Mio. mit A-. Innerhalb der nächsten zwölf Monate
erwartet die Ratingagentur eine stabile Entwicklung des Ratings.
Ausschlaggebend für das Emissionsrating sind die stabile
Cashflowgenerierung, Covenants, die Auszahlungen an die
Gesellschafter begrenzen, die erstrangige Besicherung und eine hohe
erwartete Rückführungsquote für die Gläubiger. Euler Hermes Rating
erwartet, dass aufgrund der durchgeführten Simulationsrechnungen der
Kapitaldienst während der Laufzeit des Schuldscheindarlehens aus dem
Cashflow geleistet werden kann. Auf dieser Basis kommt es zu keinem
Ausfallszenario.
Die K-Bonds Finance GmbH plant die Emission des "K-Bond
V-Schuldscheindarlehens" mit vier Besitzgesellschaften der Sirius
Gruppe als Darlehensnehmer. Deren Immobilienportfolio umfasst
insgesamt drei Gewerbeparks in Berlin, Kirchheim unter Teck und
Bayreuth. Mit einer Mietfläche von insgesamt 171.042 qm konnte in
2012 eine Jahresnettokaltmiete von EUR 7,63 Mio. erzielt werden.
Die Sirius Gruppe hat in 2007 und 2008 bereits entwickelte
Gewerbeparks in deutschen Ballungszentren erworben. Entwickler und
Betreiber der Gewerbeparks ist die Sirius Facilities GmbH, die seit
2012 zur Sirius Real Estate-Gruppe gehört. Die Sirius Facilities
betreibt derzeit bundesweit 37 Gewerbeparks, wobei 34 Gewerbeparks
sich auch im Eigentum der Sirius Real Estate-Gruppe befinden. Die
Gewerbeparks sind gekennzeichnet durch flexible Mieteinheiten und
Mietdauern sowie umfangreiche Serviceleistungen. Mieter sind
Industrieunternehmen sowie kleine und mittelständische
Dienstleistungs-, Produktions-, Logistik- und Handelsunternehmen.
Die K-Bonds Finance GmbH ist als Tochtergesellschaft der Keystone
Unternehmensgruppe mit der Organisation und Realisierung von
Finanzierungsfragen betraut. Sie konzipiert und strukturiert
Hypothekenanleihen für die Besitzgesellschaften der Keystone
Unternehmensgruppe sowie auch für Dritte. Diese werden am
Kapitalmarkt emittiert und institutionellen und privaten Investoren
zum Kauf angeboten. Als Vehikel für jede einzelne Emission wird
jeweils eine Einzweckgesellschaft in Form einer deutschen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) aufgesetzt.
Euler Hermes Rating ist eine europaweit zugelassene Ratingagentur
und erstellt Bonitätseinschätzungen und Research über Unternehmen und
Kapitalmarktinstrumente verschiedener Branchen. Die öffentlichen oder
vertraulichen Berichte werden von internationalen und nationalen
Investoren genutzt und stellen für Unternehmen ein wichtiges
Instrument im Rahmen der Unternehmensfinanzierung und zur
Finanzkommunikation dar. Weitere Informationen zu Euler Hermes Rating
Deutschland GmbH unter www.eulerhermes-rating.com
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Corneles Hornig - corneles.hornig@eulerhermes-rating.com
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Datum: 26.07.2013 - 12:25 Uhr
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