Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 20 January 2010 M&G Equity Investment Trust P.L.C. The Board of M&G Equity Investment Trust P.L.C. announce that the net asset value at 12:00 noon today was £164.4 million. Income Shares* 3.81p Capital Shares 0.00p Zero Dividend Preference Shares 90.85p Package Units 94.66p The net asset values have been calculated on a cum-income basis, with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date. Financial assets are valued on a mid-market price basis; financial liabilities are included at book value (including amortised costs). * The ex-income NAV of each Income Shares is 0.00p. [HUG#1375443]
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Datum: 20.01.2010 - 17:39 Uhr
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