Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - Advance Developing Markets Fund Limited announces that its unaudited Net AssetValue (NAV) as at the close of business on 22 January 2010 was as follows: Net Assets (millions) NAV per ordinary share Undiluted £305.8 463.80p Diluted £341.3 436.86pNotes:The above NAV figures are based on 65,940,247 ordinary shares and 12,180,757subscription shares in issue.Investments in the Company's portfolio have been valued on a bid price basis inthe above calculations.The above NAV figures include current financial year revenue items.Diluted net assets and NAV assume full conversion of all outstandingsubscription shares to ordinary shares at the subscription price of 291.0p pershare[HUG#1377886]
Datum: 27.01.2010 - 17:24 Uhr
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