Net Asset Value(s)
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(Thomson Reuters ONE) - 28 July 2009M&G High Income Investment Trust P.L.C.The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce thatthe net asset value at 12:00 noon today was £209.5 million.Income Shares * 45.37pCapital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 61.25pIncome & Growth Units 45.37pPackage Units 106.62p"The net asset values have been calculated on a cum-income basis,with dividends payable deducted from net assets on the ex-dividenddate. Financial assets are valued on a mid-market price basis."* The ex-income NAV of each Income Shares is 43.34p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 28.07.2009 - 15:26 Uhr
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