Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 10 August 2009M&G High Income Investment Trust P.L.C.The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce thatthe net asset value at 12:00 noon today was £216.5 million.Income Shares * 48.94p 'XD'Capital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 61.25pIncome & Growth Units 48.94p 'XD'Package Units 110.19p 'XD'The net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis.* The ex-income NAV of each Income Shares is 46.89p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 10.08.2009 - 18:19 Uhr
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