Net Asset Value(s)
(Thomson Reuters ONE) - 23 September 2009M&G High Income Investment Trust P.L.C.The Board of M&G High Income Investment Trust P.L.C. announce thatthe net asset value at 12:00 noon today was £234.2 million.Income Shares * 57.00pCapital Shares 0.00pZero Dividend Preference Shares 62.19pIncome & Growth Units 57.00pPackage Units 119.19pThe net asset values have been calculated on a cum-income basis, withdividends payable deducted from net assets on the ex-dividend date.Financial assets are valued on a mid-market price basis.* The ex-income NAV of each Income Shares is 54.30p.---END OF MESSAGE---This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Datum: 23.09.2009 - 18:01 Uhr
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